前言：今天来分享下用友U8系统总账管理使用说明，先说明下总账业务流程：填制凭证-审核凭证-凭证记账-生成结转凭证（审核、记账）-月末结账-凭证账簿查询及打印。

一、总账管理业务流程图

二、具体操作步骤

1. 填制凭证

在总账-凭证-增加凭证，录入凭证内容然后点击保存即可，如图下：

2.审核凭证

在总账-凭证-审核凭证中，勾选要审核的凭证，点审核即可，如图下：

3.弃审凭证：如果要取消审核，在此界面勾选凭证点弃审即可，如图下：

4. 凭证记账

在总账-凭证-记账中点记账，然后全选再记账即可，如图下操作：

恢复记账：如果要取消记账，打开实施导航，在实施工具-总账数据修正里操作，选择月初状态，输入操作员登录密码然后点击确定，如图下操作:

5. 生成结转凭证

期间损益结转：（1) 从总账-期末-转账定义-期间损益中进行定义期间损益的结转科目【本年利润】，右上角输入本年利润科目编码4103并确定，如图下操作：

（2) 从总账-期末-转账生成-期间损益结转中全选，点击确定，即可生成损益结转凭证并保存，如图下操作：

汇兑损益结转：

（1)当有外币业务时，可以在U8系统中进行汇总损益结转，没有外币业务此步骤不需要操作。首先在基础设置-基础档案-财务-外币设置，维护当月的调整汇率，如图下操作：

（2) 在总账-期末-转账定义-汇兑损益里，选择需要计算汇兑损益的科目、维护汇兑损益的入账科目和生成汇兑损益的凭证类别，如图下操作：

（3) 在总账-期末-转账生成中，选择汇兑损益，选择需要生成结转凭证的科目，点确定即可生成汇兑损益凭证，如图下操作：

注：生成完结转凭证之后，要对结转凭证再进行审核、记账。

6.月末结账

在总账-期末-结账界面，选择要结转的月份，点下一步开始，直到最后一步点结账即可，如图下操作：

结账完成的月份，是否结账这里会显示Y，即完成结账操作，如图下：

取消结账：结账界面上，选中最后已结账月份，在键盘上按下Ctrl+Shift+F6，输入口令即可，如图下操作：

7. 凭证账簿查询及打印

在总账-凭证-查询凭证，选择要查询的凭证范围，确定即可进入查询凭证列表，如图下操作：

账簿查询

在总账-账表-科目账下可以查询各种报表，如图下：

凭证、账簿打印

在总账-凭证-凭证打印中，可选择要打印的凭证范围，进行打印即可，如图下：

在总账-账表-账簿打印下可打印各种账表，如图下：

至此就分享完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！

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